Hur man skapar en Forex-strategi baserad på teknisk analys Uppdaterad: 22 april, 2016 kl. 09:49 Tekniska strategier syftar till att förutsäga framtida priser på grundval av tidigare utvecklingar. Allt som den tekniska analytiker är intresserad av är priset och nyheterna, eller data har ingen betydelse för hans beslut. I denna artikel kommer vi att undersöka några av de grundläggande begreppen bakom tekniska strategier och försöka sammanfatta de viktigaste verktygen som används av tekniska handlare för att bryta ned prismönster. De tekniska strategifasen Som vi noterade väljer teknisk analys att ignorera allt utom priset i sina beslut. En teknisk strategi kommer vanligtvis att innebära flera faser, var och en förtydligar en del av prisåtgärden, tills en trovärdig inlösen eller utgångspunkt är bestämd. Faserna för detta är. 1. Identifiera marknadstypen och typ av handel. Det är oundvikligt att det första steget i teknisk analys måste vara identifieringen av den marknad som den näringsidkare samverkar med. Därefter måste han bestämma tidsperioden för den handel han kommer in i. Vilken typ av kartor kommer näringsidkaren att använda för sin handel? Kommer det att vara en månadshandel eller en timmes? Om det är en månadshandel, behöver du inte oroa dig för de timmarsändringar i priset, förutsatt att strategin ser nuvärdet som En acceptabel månatlig inresa eller utgångspunkt. Omvänt, om handeln är på kort sikt, kan näringsidkaren vilja undersöka kartor med längre perioder för att få en förståelse för den större bilden som kan vägleda honom med avseende på hans stoppförlust eller ta vinstorder. Den näringsidkare kommer att använda trendlinjer, oscillatorer och visuell identifiering för att bestämma vilken typ av marknad som prisåtgärden presenterar. Strategier på en platt, sträckande eller trendmarknad är starka kontrasterande och det är inte möjligt att identifiera en användbar strategi utan att först filtrera verktygen utifrån marknadskaraktären. När det här är gjort och handelsramens tidsram bestäms, är det andra steget - 2. Plockning av de tekniska verktygen På grundval av de kriterier som diskuterades i föregående punkt måste vi välja lämpliga tekniska verktyg för diagrammet vi undersöker . Om marknaden är trending, är det lite påpekat att använda RSI. Om dess sträcka är det sannolikt att de glidande medelvärdena inte kommer att vara till stor nytta. Om det underliggande valutaparet är starkt cykliskt (till exempel om valutan utfärdas av en handelsexporterande nation) kan varukanalindex vara ett bra val. Om det är mycket volatilt, kan utjämning av fluktuationerna med rörliga genomsnittliga övergångar vara mycket fördelaktigt för att identifiera trenden. Naturligtvis kan listan förlängas. Näringsidkaren måste fördjupa sin affärsbeteende över tiden genom att bestämma vilken typ av indikatorer han förstår bäst, och sedan kombinera dem senare för att bilda en enkel och kortfattad metod. 3. Avgränsa perioderna och andra ingångar Vid avgörandet av de tekniska verktygen måste analytikern bestämma perioder och intervall för vilka värden måste levereras till mjukvaran. Dagens handlare har många fördelar jämfört med tidigare, men flitig och tålamod kan inte vara en av dem. Som det var så vanligt att ha allt automatiserat och utförs av datorn utan några frågor, många stör inte ens att tinker med minutiae som faktiskt kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för handlareanalysen. Sålunda måste näringsidkaren, innan man går vidare, kontrollera vilka perioder, vilka värden ger det mönster som passar mest för prisåtgärden på diagrammet. Till exempel, för RSI, väljer vi en period på 14, 10 eller 7 för diagrammet vi undersöker. Eller vad blir perioderna för de glidande medelvärdena som utgör MACD-indikatorn. Dessa kan endast besvaras genom försök och fel, och för varje prismönster kan ett annat värde vara nödvändigt. 4. Sök signalerna När de tekniska verktygen är inställda måste vi nu söka de signaler som visar oss de handelsmöjligheter som skapas av investerarnas känslor och tillfälliga obalanser i utbud och efterfrågan på ett valutapar. Signalerna som vi söker är de som skapas av interaktionen mellan ett antal indikatorer, som det som rör glidmedel, olika oscillatorer eller mellan pris och indikator. Vårt syfte är att bekräfta våra idéer med olika aspekter av teknisk analys. Om det är en översold eller överbryggad nivå, kommer vi att bekräfta det med en divergenskonvergens. Om det är en breakout, kommer vi att försöka fastställa det med studier av crossovers. Vi kommer att undersöka signalerna i större detalj lite senare men sammanfattningsvis är de kanaler, övergångar, divergenser eller konvergenser, breakouts, konsolideringsmönster, olika prismönster som trianglar, flaggor och huvud och axlar. Vi kommer att hålla våra indikatorer enkla, men vi kommer att se till att de signaler som genereras av dem granskas och utnyttjas till fullo, så att vi kan göra en komplett bild av prisåtgärden. 5. Utför analysen Efter att ha bestämt sig för signalerna och deras innebörd, kommer vi att utföra vår analys genom att identifiera handlingsbara signaler och bestämma kapitaltilldelningen mot bakgrund av riktiga pengarhanteringsmetoder. Vid analys av data måste vi göra vårt yttersta för att vi ska fokusera på signaler som är relevanta för vår valda period och handelsplan. Denna fas av analys kommer att innebära separering av vetet från avn och data från buller. 6. Jämför resultaten, genomföra handeln Efter att ha granskat de olika scenarierna som presenteras av tabellerna och bestämmer vilka av dem som är användbara, kommer näringsidkaren att jämföra dem med avseende på trovärdighet och vinstpotential (till exempel hur extrema är indikatorvärdena , hur mycket vinst eller förlust kommer att genereras om en vinst eller förlustorder uppnås) När det är klart väljer han den handel som ger den högsta avkastningen med den lägsta risken på grundval av det tekniska scenariot som är den mest kontrariska. Vad ovanstående innebär är att när en trendföljare handlar, väntar han på korrigeringar, som handlar på en kontrarisk grund till kortsiktiga rörelser, samtidigt som de överensstämmer med huvudtrenden. När han vill satsa på trenden kommer han att vänta på de mest extrema värderingar som genereras av trenden, och när momentet är högst, kommer han att göra en kontrarisk satsning vid den första trovärdiga omkastningen. Forex signaler En Forex trading strategi skapas genom att använda många olika typer av prisfenomen som manifesteras på många olika typer av indikatorer. Vi kommer att undersöka strategier senare, men låt oss nu undersöka de signaltyper som används för att skapa dem. 1. Kanaler Kanaler är två parallella trendlinjer som begränsar prisåtgärden i motsatta riktningar. Den övre linjen förhindrar hausseffektiva utbrott, medan den nedre raden kontrollerar de bearish. En kanal är en mycket regelbunden bildning, och erbjuder stor potential för att uppnå en lönsam handel, men det är också relativt sällsynt. Kanaler används för att generera signaler som hjälper oss att identifiera brytpunkter. Om indikatorn som användes för att analysera kanalen stannat över eller under en viss nivå under en längre tidsperiod kan en paus bekräftas av alltför stora värden. Men med tanke på hur regelbunden och kontrollerad prisrörelsen måste vara inne i en kanal kan näringsidkaren utforma många andra sätt att handla det, och några av hans metoder kan också baseras på grundläggande analyser. Förekomsten av en kanal kommer att göra det möjligt för näringsidkaren att använda andra verktyg, såsom överköpta överlämnade indikatorer, för att generera ytterligare signaler. En kanal signalerar också att marknadsaktörerna förväntar sig en stor utveckling för att bestämma riktningen för trenden och att näringsidkaren måste vara vaken om potentiell 2. Crossovers Crossovers uppträder när en indikatorvärde plötsligt stiger eller faller under en annan som används som en signallinje. Överskridande signalmomentförändringar på marknaden, och används ofta för att generera handelssignaler som är mer tillförlitliga än de som indikeras av enskilda indikatorer. I timkartan över AUDUSD ser vi det 14-dagars glidande medlet som visas av den gula linjen som faller under 100-dagars glidande medelvärde som visas med rött, och vi märker att priset senare gjorde ett stort drag i samma riktning. Korsningar är inte begränsade till en typ av indikator, och självklart kan näringsidkaren använda dem i många olika situationer för att analysera prismönster. Nackdelen med övergångar är född av att de är ganska vanliga och därmed benägna att generera motstridiga och falska signaler. Om inte bekräftas av andra mer tillförlitliga fenomen som divergenskonvergens, bör handlaren vara försiktig med avseende på crossover som en verkningsbar signal. 3. Genombrott, breakouts Denna signal genereras när ett intervall eller ett konsolideringsmönster bryts ner, vilket gör det möjligt för priset att flytta våldsamt och snabbt i riktning mot brytningen. Potentiella utbrott identifieras först med direkt visuell undersökning (till exempel en uppåtgående fluktuerar runt en prisnivå under en längre period) och bekräftas sedan av indikatorernas beteende (en mycket lugn MACD som registrerar starka värden eller ett glidande medelvärde) . En konsolidering sker när en trend fluktuerar runt ett värde under en relativt lång period utan att äventyra dess styrka. En breakout är när ett mönster bryts ner och prisåtgärden är inte längre begränsad. Ett genombrott är den situation där en tidigare stark motståndsnivå bryts av en pågående trend. Konsolidering, genombrott och genombrott kan alla förekomma på prisdiagrammet eller på indikatorerna själva. Tolkningen kommer att skilja sig beroende på betydelsen av de nivåer som bryts (till exempel är prissättningen genom en flerårig motståndslinje viktigare än att RSI når en tidigare obruten nivå.) Falska breakouts är relativt vanliga på marknaderna och många näringsidkare försöker undvika dem genom att komma in i handeln när brytningen går igenom dess korrigeringsfas. Att besluta om naturen av en breakout kommer givetvis att bero på sannolikhetsanalys. Erfarenhet och riktiga pengarhanteringsmetoder är våra bästa vänner. 4. Divergenskonvergens Tendensen av alla indikatorer för att skapa falska signaler är välkänd bland tekniska handlare. För att lösa detta problem har handlare tittat på skillnader mellan indikatorer eller mellan indikator och pris under ganska lång tid. Konvergens uppstår när successiva värden av två indikatorer är närmare varandra med tiden. Divergens uppstår när värdena är längre ifrån varandra när tiden går. I båda fallen förklarar principen bakom konvergeradivergens att indikatorerna gör rörelser i motsatta riktningar, och fenomenet används för att signalera att den pågående trenden blir svagare. I ovanstående exempel på AUDUSD ser vi att MACD gör lägre värden även då priset fortsätter att bli högre. Med andra ord är prisåtgärden inte bara bekräftad men motsägs av indikatorn. Traders söker dessa signaler för att bestämma möjligheter som erbjuder en större riskbelöningspotential. 5. Prismönster Prismönster, som trianglar, huvud och axlar, vimplar, flaggor kan alla användas för att identifiera en potentiell handel, eller åtminstone användas för att indikera en framväxande möjlighet. Dessa mönster har alla olika sätt att tolkas, men den erfarna analytiker är osannolikt att flytta på någon av dem utan att få en bekräftelse från en sekundär källa, till exempel en indikator. Vi kommer att undersöka mönstren i detalj senare. Slutsats Tekniska strategier skapas genom kombinationen av ovanstående signaler och mönster. Det är en bra idé att kombinera signaler med indikatorer med prismönster för att få mer tillförlitliga indikationer på en eventuell handel. Till exempel kan en MACD-kryssning efter en stor motströmsrörelse vara mycket mer tillförlitlig som en handelssignal än något värde av MACD, dock extremt det kan vara. I en större triangelrörelse kan en divergens eller konvergens mellan RSI och priset vara mycket mer tillförlitlig än de extremiteter som registrerats på indikatorn. Kort sagt, istället för absoluta värden, väljer den tekniska analytiker att fokusera på de sämre fenomenen som vi just diskuterade. I följande kapitel i detta avsnitt kommer vi att diskutera tekniska strategier mer ingående. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstången kan fungera både mot dig och för dig. Böcker på tekniska indikatorer De 4 handledningarna nedan täcker de grundläggande egenskaperna hos tekniska indikatorer och hur man använder teknisk analys för att förbättra handelsresultatet. De är till stor hjälp för handlare att förstå syftet med och betydelsen av de givna indikatorerna, samt lära sig de bästa sätten att använda dem. Du kommer också att lära dig beräkningsplanerna. Dessa handledning hjälper dig att förbättra dina handelsförmåga och nå dina handelsmål. Vad står de tekniska indikatorerna för Hur mycket är de till hjälp för dig Vad är grunderna du borde veta Hur man använder dem Hur man genomför den bästa metoden för deras beräkning Handelsindikatorer av Bill Williams Enligt Bill Williams för att nå framgång i handelsområde bör en näringsidkare känna till den exakta och hela strukturen på marknaden. Detta kan uppnås genom att analysera marknaden i fem dimensioner och med hänsyn till vissa Forex-indikatorer. Forex Oscillatorer Vad är Oscillator och varför behöver vi det? Det här är ett tekniskt analysförhållande som används för att förutse Forex-marknadens beteende. Oscillatorns värde varierar i det begränsade intervallet medan lägre och högre gränser för detta intervall motsvarar överköpta och överlämnade tillstånd på marknaden. Diagramanalysinstrument kan appliceras på oscillatorerna. Forex Trend Indicators Forex trendindikatorer utgör den oupplösliga och väsentliga delen av att göra teknisk analys på Forex marknaden. De bidrar till att tolka prisrörelsen, vilket indikerar om prisrörelsen uppträder. Forex Volymindikatorer Volymen representerar en av de främsta Forexindikatorerna för marknadstransaktionerna och visar det totala antal aktier som handlas inom en viss tidsram. Den högre volymen betyder högre likviditet i handelsinstrumenten. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets är en ledande mäklare på de internationella finansmarknaderna som tillhandahåller online-valutahandelstjänster samt framtida index-, lager - och råvara CFD. Företaget har stadigt arbetat sedan 2006 och betjänar sina kunder på 18 språk i 60 länder över hela världen, i enlighet med internationella standarder för mäklarfirmor. Riskvarningsmeddelande: Forex och CFD-handel på OTC-marknaden innebär betydande risk och förluster kan överstiga din investering. IFC Markets tillhandahåller inte tjänster för USA och Japan. Forex Handledning: Tekniska analyser Tekniska indikatorer En av de bakomliggande principerna för teknisk analys är att historisk prisåtgärd förutsäger framtida prisåtgärder. Eftersom forexen är en 24-timmarsmarknad tenderar det att vara en stor mängd data som kan användas för att mäta framtida prisaktivitet och därigenom öka prognosens statistiska betydelse. Det gör det till den perfekta marknaden för handlare som använder tekniska verktyg, såsom trender, diagram och indikatorer. (För mer information, se Introduktion till teknisk analys och kartläggning till bättre avkastning.) Det är viktigt att notera att tolkningen av teknisk analys i allmänhet är densamma oavsett vilken tillgång som övervakas. Det finns bokstavligen hundratals böcker som är avsedda för detta ämnesområde, men i den här handledningen kommer vi bara att ta reda på grunderna för varför teknisk analys är ett så populärt verktyg på valutamarknaden. Eftersom de specifika teknikerna för teknisk analys diskuteras i andra handledning kommer vi att fokusera på de mer forexspecifika aspekterna av teknisk analys. Teknisk analysrabatter Allt särskilt i Forex Minimal Rate Inconsistency Det finns många stora aktörer på forexmarknaden, som hedgefonder och stora banker, som alla har avancerade datorsystem för att ständigt övervaka eventuella inkonsekvenser mellan de olika valutapar. Med tanke på dessa program är det sällsynt att se någon större inkonsekvens längre än några sekunder. Många handlare vänder sig till forex teknisk analys eftersom det antas att alla faktorer som påverkar priset - ekonomiskt, politiskt, socialt och psykiskt - redan har tagits med i dagens växelkurs på marknaden. Med så många investerare och så mycket pengar som utbyter händer varje dag är trenden och flödet av kapital det som blir viktigt, snarare än att försöka identifiera en felaktig kurs. Trend eller Range En av de största målen för tekniska handlare på valutamarknaden är att bestämma om ett givet par kommer att trenden i en viss riktning, eller om den kommer att resa sig sidled och förbli intervallbunden. Den vanligaste metoden för att bestämma dessa egenskaper är att rita trendlinjer som förbinder historiska nivåer som har hindrat en kurs från rubrik högre eller lägre. Dessa nivåer av stöd och motstånd används av tekniska handlare för att avgöra huruvida den givna trenden eller bristen på trend kommer att fortsätta. Generellt sett har de stora valutapar - som EURUSD, USDJPY, USDCHF och GBPUSD - visat de största egenskaperna hos trenden, medan de valutapar som historiskt har visat en högre sannolikhet att bli intervallbundna har varit valutakryssningar (par inte involverande amerikanska dollar). De två diagrammen nedan visar USDJPYs starka trender i motsats till EURCHFs intervallbundna karaktär. Det är viktigt för varje näringsidkare att vara medveten om egenskaperna hos trend och sortiment, eftersom de inte bara påverkar vilka par som handlas men också vilken typ av strategi som ska användas. (För mer information om detta ämne, se Trading Trend eller Range) Grafik skapad av E-Signal.
No comments:
Post a Comment